- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
①【純資産の推移】
財形株投 (一般財形30)
財形株投 (一般財形30)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 34,439,504 | 34,461,824 | 0.7715 | 0.7720 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 41,743,855 | 41,769,602 | 0.8106 | 0.8111 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 48,000,608 | 48,030,307 | 0.8081 | 0.8086 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 49,061,631 | 49,093,481 | 0.7702 | 0.7707 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 49,777,774 | 49,808,120 | 0.8202 | 0.8207 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 58,313,793 | 58,346,964 | 0.8790 | 0.8795 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 66,433,194 | 66,469,402 | 0.9174 | 0.9179 |
| 第22計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 70,980,961 | 71,019,611 | 0.9182 | 0.9187 |
| 第23計算期間末 | (平成29年 2月 1日) | 72,014,722 | 72,053,471 | 0.9292 | 0.9297 |
| 第24計算期間末 | (平成30年 2月 1日) | 75,410,228 | 75,449,056 | 0.9711 | 0.9716 |
| 平成29年 2月末日 | 71,401,701 | ― | 0.9281 | ― | |
| 3月末日 | 71,740,475 | ― | 0.9256 | ― | |
| 4月末日 | 71,706,884 | ― | 0.9281 | ― | |
| 5月末日 | 69,873,836 | ― | 0.9328 | ― | |
| 6月末日 | 70,107,312 | ― | 0.9367 | ― | |
| 7月末日 | 71,417,568 | ― | 0.9341 | ― | |
| 8月末日 | 68,991,623 | ― | 0.9295 | ― | |
| 9月末日 | 71,524,968 | ― | 0.9387 | ― | |
| 10月末日 | 76,428,169 | ― | 0.9579 | ― | |
| 11月末日 | 75,412,436 | ― | 0.9654 | ― | |
| 12月末日 | 72,407,326 | ― | 0.9649 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 75,116,129 | ― | 0.9673 | ― | |
| 2月末日 | 73,571,989 | ― | 0.9549 | ― | |
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