- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
①【純資産の推移】
財形株投 (一般財形30)
財形株投 (一般財形30)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 41 | 41 | 0.8106 | 0.8111 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 48 | 48 | 0.8081 | 0.8086 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 49 | 49 | 0.7702 | 0.7707 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 49 | 49 | 0.8202 | 0.8207 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 58 | 58 | 0.8790 | 0.8795 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 66 | 66 | 0.9174 | 0.9179 |
| 第22計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 70 | 71 | 0.9182 | 0.9187 |
| 第23計算期間末 | (平成29年 2月 1日) | 72 | 72 | 0.9292 | 0.9297 |
| 第24計算期間末 | (平成30年 2月 1日) | 75 | 75 | 0.9711 | 0.9716 |
| 第25計算期間末 | (平成31年 2月 4日) | 92 | 92 | 0.9351 | 0.9356 |
| 平成30年 2月末日 | 73 | ― | 0.9549 | ― | |
| 3月末日 | 77 | ― | 0.9480 | ― | |
| 4月末日 | 79 | ― | 0.9587 | ― | |
| 5月末日 | 78 | ― | 0.9543 | ― | |
| 6月末日 | 76 | ― | 0.9548 | ― | |
| 7月末日 | 84 | ― | 0.9566 | ― | |
| 8月末日 | 82 | ― | 0.9591 | ― | |
| 9月末日 | 85 | ― | 0.9740 | ― | |
| 10月末日 | 89 | ― | 0.9494 | ― | |
| 11月末日 | 88 | ― | 0.9536 | ― | |
| 12月末日 | 89 | ― | 0.9261 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 92 | ― | 0.9344 | ― | |
| 2月末日 | 96 | ― | 0.9403 | ― | |
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