- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日 | 第24期 自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72 | - |
| 有価証券売買等損益 | 1,778,255 | 4,413,400 |
| 営業収益合計 | 1,778,327 | 4,413,400 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,109 | 2,769 |
| 受託者報酬 | 51,439 | 54,166 |
| 委託者報酬 | 1,014,008 | 1,067,593 |
| その他費用 | 1,853 | 1,630 |
| 営業費用合計 | 1,069,409 | 1,126,158 |
| 営業利益 | 708,918 | 3,287,242 |
| 経常利益 | 708,918 | 3,287,242 |
| 当期純利益 | 708,918 | 3,287,242 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △360,348 | 402,741 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,320,667 | △5,483,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,311,481 | 1,584,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,311,481 | 1,584,330 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,505,000 | 1,192,859 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,505,000 | 1,192,859 |
| 分配金 | 38,749 | 38,828 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,483,669 | △2,246,525 |
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