- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日 | 第25期 自 平成30年 2月 2日 至 平成31年 2月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,413,400 | △1,655,195 |
| その他収益 | - | 265 |
| 営業収益合計 | 4,413,400 | △1,654,930 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,769 | 4,097 |
| 受託者報酬 | 54,166 | 62,621 |
| 委託者報酬 | 1,067,593 | 1,234,294 |
| その他費用 | 1,630 | 1,371 |
| 営業費用合計 | 1,126,158 | 1,302,383 |
| 営業利益 | 3,287,242 | △2,957,313 |
| 経常利益 | 3,287,242 | △2,957,313 |
| 当期純利益 | 3,287,242 | △2,957,313 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 402,741 | △177,906 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,483,669 | △2,246,525 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,584,330 | 423,139 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,584,330 | 423,139 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,192,859 | 1,765,599 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,192,859 | 1,765,599 |
| 分配金 | 38,828 | 49,427 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,246,525 | △6,417,819 |
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