- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【投資状況】
財形株投 (一般財形30)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
財形株投 (一般財形30)
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 90,157,024 | 93.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,902,375 | 6.14 |
| 純資産総額 | 96,059,399 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 166,691,026 | 69.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 74,524,695 | 30.89 |
| 純資産総額 | 241,215,721 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,281,449,890 | 95.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 662,234,795 | 4.74 |
| 純資産総額 | 13,943,684,685 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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