半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)

(1)【投資状況】
財形株投 (一般財形30)

(令和 1年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	95,271,759	94.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,005,130	5.92
純資産総額		101,276,889	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)財形公社債マザーファンド

(令和 1年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	162,591,919	63.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,656,769	36.30
純資産総額		255,248,688	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

(令和 1年 8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,955,256,640	95.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	588,387,970	4.69
純資産総額		12,543,644,610	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。