財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月2日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,634,179 | 15,409,213 |
| 親投資信託受益証券 | 186,418,942 | 181,770,320 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 197,053,130 | 197,179,533 |
| 資産の部合計 | 197,053,130 | 197,179,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,322 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,215 | 71,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,507 | 1,413,484 |
| 未払利息 | － | 23 |
| その他未払費用 | 7,899 | 7,742 |
| 流動負債計 | 1,687,943 | 1,492,955 |
| 負債の部合計 | 1,687,943 | 1,492,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,645,446 | 209,493,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,280,259 | -13,807,274 |
| （分配準備積立金） | 27,145,442 | 26,411,789 |
| 元本等合計 | 195,365,187 | 195,686,578 |
| 純資産の部合計 | 195,365,187 | 195,686,578 |
| 負債・純資産合計 | 197,053,130 | 197,179,533 |
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