財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月1日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,101,467 | 21,396,039 |
| 親投資信託受益証券 | 196,380,715 | 207,648,267 |
| 流動資産計 | 219,482,182 | 229,044,306 |
| 資産の部合計 | 219,482,182 | 229,044,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,705 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,692 | 83,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,696 | 1,638,591 |
| 未払利息 | 38 | 41 |
| その他未払費用 | 9,132 | 9,768 |
| 流動負債計 | 1,728,263 | 1,731,514 |
| 負債の部合計 | 1,728,263 | 1,731,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,410,145 | 225,543,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,656,226 | 1,768,909 |
| （分配準備積立金） | 32,511,679 | 31,800,709 |
| 元本等合計 | 217,753,919 | 227,312,792 |
| 純資産の部合計 | 217,753,919 | 227,312,792 |
| 負債・純資産合計 | 219,482,182 | 229,044,306 |
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