財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月1日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月1日 | 2018年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,657,937 | 30,241,657 |
| 親投資信託受益証券 | 223,799,517 | 221,399,867 |
| 流動資産計 | 247,457,454 | 251,641,524 |
| 資産の部合計 | 247,457,454 | 251,641,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,637 | － |
| 未払受託者報酬 | 89,832 | 89,924 |
| 未払委託者報酬 | 1,770,852 | 1,772,751 |
| 未払利息 | 39 | 69 |
| その他未払費用 | 3,836 | 2,122 |
| 流動負債計 | 1,978,196 | 1,864,866 |
| 負債の部合計 | 1,978,196 | 1,864,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,274,678 | 235,502,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,204,580 | 14,273,663 |
| （分配準備積立金） | 48,633,324 | 47,038,728 |
| 元本等合計 | 245,479,258 | 249,776,658 |
| 純資産の部合計 | 245,479,258 | 249,776,658 |
| 負債・純資産合計 | 247,457,454 | 251,641,524 |
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