財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,159,091 | 27,724,487 |
| 親投資信託受益証券 | 225,268,081 | 235,324,475 |
| 流動資産計 | 249,427,172 | 263,048,962 |
| 資産の部合計 | 249,427,172 | 263,048,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,022 | － |
| 未払解約金 | 564,157 | 654,036 |
| 未払受託者報酬 | 95,607 | 95,551 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,747 | 1,883,541 |
| 未払利息 | 53 | 151 |
| その他未払費用 | 2,172 | 2,168 |
| 流動負債計 | 2,667,758 | 2,635,447 |
| 負債の部合計 | 2,667,758 | 2,635,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,045,110 | 254,662,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,714,304 | 5,750,855 |
| （分配準備積立金） | 44,817,313 | 42,852,899 |
| 元本等合計 | 246,759,414 | 260,413,515 |
| 純資産の部合計 | 246,759,414 | 260,413,515 |
| 負債・純資産合計 | 249,427,172 | 263,048,962 |
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