財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月2日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 270,854,716 | 275,904,761 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 270,854,716 | 275,904,761 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,923,314 | 11,096,314 |
| 親投資信託受益証券 | 246,931,402 | 264,808,447 |
| 流動資産計 | 270,854,716 | 275,904,761 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,254,336 | 2,090,613 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,664 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,570 | 100,781 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,817 | 1,987,736 |
| その他未払費用 | 2,285 | 2,096 |
| 流動負債計 | 2,254,336 | 2,090,613 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 268,600,380 | 273,814,148 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,329,773 | 261,302,292 |
| 元本等合計 | 268,600,380 | 273,814,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,270,607 | 12,511,856 |
| （分配準備積立金） | 39,390,347 | 37,343,910 |
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