財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月1日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,909,124 | 15,762,092 |
| 親投資信託受益証券 | 275,868,226 | 295,345,084 |
| 流動資産計 | 313,777,350 | 311,107,176 |
| 資産の部合計 | 313,777,350 | 311,107,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 24 |
| 未払収益分配金 | 133,713 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,122 | 120,434 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,211 | 2,375,188 |
| その他未払費用 | 2,341 | 2,534 |
| 流動負債計 | 2,459,387 | 2,498,180 |
| 負債の部合計 | 2,459,387 | 2,498,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,426,253 | 269,955,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,891,710 | 38,653,852 |
| （分配準備積立金） | 60,573,784 | 56,662,655 |
| 元本等合計 | 311,317,963 | 308,608,996 |
| 純資産の部合計 | 311,317,963 | 308,608,996 |
| 負債・純資産合計 | 313,777,350 | 311,107,176 |
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