財形株投(一般財形50)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,061,999 | 15,620,722 |
| 親投資信託受益証券 | 300,168,966 | 319,038,517 |
| 流動資産計 | 317,230,965 | 334,659,239 |
| 資産の部合計 | 317,230,965 | 334,659,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,439 | － |
| 未払受託者報酬 | 123,941 | 122,424 |
| 未払委託者報酬 | 2,444,216 | 2,414,278 |
| その他未払費用 | 2,586 | 2,559 |
| 流動負債計 | 2,709,182 | 2,539,261 |
| 負債の部合計 | 2,709,182 | 2,539,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,879,338 | 287,960,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,642,445 | 44,159,761 |
| （分配準備積立金） | 53,978,852 | 52,366,489 |
| 元本等合計 | 314,521,783 | 332,119,978 |
| 純資産の部合計 | 314,521,783 | 332,119,978 |
| 負債・純資産合計 | 317,230,965 | 334,659,239 |
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