財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月1日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,634,179 | 23,101,467 |
| 親投資信託受益証券 | 186,418,942 | 196,380,715 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 197,053,130 | 219,482,182 |
| 資産の部合計 | 197,053,130 | 219,482,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,322 | 109,705 |
| 未払受託者報酬 | 76,215 | 77,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,507 | 1,531,696 |
| 未払利息 | － | 38 |
| その他未払費用 | 7,899 | 9,132 |
| 流動負債計 | 1,687,943 | 1,728,263 |
| 負債の部合計 | 1,687,943 | 1,728,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,645,446 | 219,410,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,280,259 | -1,656,226 |
| （分配準備積立金） | 27,145,442 | 32,511,679 |
| 元本等合計 | 195,365,187 | 217,753,919 |
| 純資産の部合計 | 195,365,187 | 217,753,919 |
| 負債・純資産合計 | 197,053,130 | 219,482,182 |
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