財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月1日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月1日 | 2018年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,101,467 | 23,657,937 |
| 親投資信託受益証券 | 196,380,715 | 223,799,517 |
| 流動資産計 | 219,482,182 | 247,457,454 |
| 資産の部合計 | 219,482,182 | 247,457,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,705 | 113,637 |
| 未払受託者報酬 | 77,692 | 89,832 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,696 | 1,770,852 |
| 未払利息 | 38 | 39 |
| その他未払費用 | 9,132 | 3,836 |
| 流動負債計 | 1,728,263 | 1,978,196 |
| 負債の部合計 | 1,728,263 | 1,978,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,410,145 | 227,274,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,656,226 | 18,204,580 |
| （分配準備積立金） | 32,511,679 | 48,633,324 |
| 元本等合計 | 217,753,919 | 245,479,258 |
| 純資産の部合計 | 217,753,919 | 245,479,258 |
| 負債・純資産合計 | 219,482,182 | 247,457,454 |
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