半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

(1)【投資状況】
財形株投 (一般財形50)

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	183,199,833	91.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,841,727	8.41
純資産総額		200,041,560	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)財形公社債マザーファンド

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	135,691,103	75.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,381,753	24.22
純資産総額		179,072,856	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,448,706,100	95.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	837,001,718	4.34
純資産総額		19,285,707,818	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。