- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【投資状況】
財形株投 (一般財形50)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
財形株投 (一般財形50)
| (平成29年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 196,321,715 | 90.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,038,744 | 9.67 |
| 純資産総額 | 217,360,459 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 125,338,540 | 64.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 69,436,027 | 35.64 |
| 純資産総額 | 194,774,567 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 17,096,854,100 | 93.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,193,250,574 | 6.52 |
| 純資産総額 | 18,290,104,674 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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