財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,935,991 | 6,899,257 |
| 親投資信託受益証券 | 135,849,222 | 146,282,588 |
| 流動資産計 | 142,785,213 | 153,181,845 |
| 資産の部合計 | 142,785,213 | 153,181,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,481 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,249 | 55,122 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,636 | 1,087,361 |
| その他未払費用 | 1,078 | 1,086 |
| 流動負債計 | 1,176,444 | 1,143,569 |
| 負債の部合計 | 1,176,444 | 1,143,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,963,298 | 152,486,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,354,529 | -448,662 |
| （分配準備積立金） | 8,813,268 | 8,432,156 |
| 元本等合計 | 141,608,769 | 152,038,276 |
| 純資産の部合計 | 141,608,769 | 152,038,276 |
| 負債・純資産合計 | 142,785,213 | 153,181,845 |
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