財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月1日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月1日 | 2023年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,408,154 | 9,189,449 |
| 親投資信託受益証券 | 158,687,884 | 172,193,880 |
| 流動資産計 | 165,096,038 | 181,383,329 |
| 資産の部合計 | 165,096,038 | 181,383,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,924 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,450 | 64,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,692 | 1,282,199 |
| その他未払費用 | 1,270 | 1,334 |
| 流動負債計 | 1,337,336 | 1,348,529 |
| 負債の部合計 | 1,337,336 | 1,348,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,849,819 | 172,982,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,091,117 | 7,052,435 |
| （分配準備積立金） | 7,975,556 | 7,697,559 |
| 元本等合計 | 163,758,702 | 180,034,800 |
| 純資産の部合計 | 163,758,702 | 180,034,800 |
| 負債・純資産合計 | 165,096,038 | 181,383,329 |
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