有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
財形株投 (年金・住宅財形30)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 86,519,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,419,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,589,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,646 | 円) |
(参考)財形公社債マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 218,356,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,356,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 188,349,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,593 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,371,411,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,803,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,336,607,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,066,190,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6931 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,931 | 円) |
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