有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,904,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,758,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,530,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171円 |
(参考)
財形公社債マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 344,556,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,556,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 297,103,479口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1597円 |
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,824,138,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,405,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,780,732,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,668,105,023口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7569円 |
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