半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
①【純資産の推移】
財形株投 (年金・住宅財形30)
財形株投 (年金・住宅財形30)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 66,073,001 | 66,109,539 | 0.9042 | 0.9047 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 67,587,962 | 67,631,233 | 0.7810 | 0.7815 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 77,213,301 | 77,260,315 | 0.8212 | 0.8217 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 83,235,180 | 83,286,242 | 0.8150 | 0.8155 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 70,353,619 | 70,398,908 | 0.7767 | 0.7772 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 70,385,365 | 70,427,886 | 0.8276 | 0.8281 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 65,620,704 | 65,657,716 | 0.8865 | 0.8870 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 71,720,863 | 71,759,645 | 0.9246 | 0.9251 |
| 第22計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 67,746,492 | 67,783,088 | 0.9256 | 0.9261 |
| 第23計算期間末 | (平成29年 2月 1日) | 70,746,941 | 70,784,666 | 0.9377 | 0.9382 |
| 平成28年 8月末日 | 65,559,003 | ― | 0.9101 | ― | |
| 9月末日 | 65,145,930 | ― | 0.9044 | ― | |
| 10月末日 | 66,606,463 | ― | 0.9174 | ― | |
| 11月末日 | 68,069,360 | ― | 0.9289 | ― | |
| 12月末日 | 69,744,065 | ― | 0.9392 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 70,681,756 | ― | 0.9368 | ― | |
| 2月末日 | 70,600,245 | ― | 0.9365 | ― | |
| 3月末日 | 71,018,482 | ― | 0.9340 | ― | |
| 4月末日 | 71,652,170 | ― | 0.9365 | ― | |
| 5月末日 | 73,198,600 | ― | 0.9412 | ― | |
| 6月末日 | 73,421,680 | ― | 0.9452 | ― | |
| 7月末日 | 74,086,214 | ― | 0.9426 | ― | |
| 8月末日 | 75,027,976 | ― | 0.9380 | ― | |
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