半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
①【純資産の推移】
財形株投 (年金・住宅財形30)
財形株投 (年金・住宅財形30)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 67,587,962 | 67,631,233 | 0.7810 | 0.7815 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 77,213,301 | 77,260,315 | 0.8212 | 0.8217 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 83,235,180 | 83,286,242 | 0.8150 | 0.8155 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 70,353,619 | 70,398,908 | 0.7767 | 0.7772 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 70,385,365 | 70,427,886 | 0.8276 | 0.8281 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 65,620,704 | 65,657,716 | 0.8865 | 0.8870 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 71,720,863 | 71,759,645 | 0.9246 | 0.9251 |
| 第22計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 67,746,492 | 67,783,088 | 0.9256 | 0.9261 |
| 第23計算期間末 | (平成29年 2月 1日) | 70,746,941 | 70,784,666 | 0.9377 | 0.9382 |
| 第24計算期間末 | (平成30年 2月 1日) | 87,756,455 | 87,801,211 | 0.9804 | 0.9809 |
| 平成29年 8月末日 | 75,027,976 | ― | 0.9380 | ― | |
| 9月末日 | 77,082,536 | ― | 0.9471 | ― | |
| 10月末日 | 81,093,695 | ― | 0.9662 | ― | |
| 11月末日 | 84,270,425 | ― | 0.9737 | ― | |
| 12月末日 | 86,234,560 | ― | 0.9738 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 87,427,385 | ― | 0.9767 | ― | |
| 2月末日 | 86,419,865 | ― | 0.9646 | ― | |
| 3月末日 | 88,454,580 | ― | 0.9579 | ― | |
| 4月末日 | 90,663,690 | ― | 0.9687 | ― | |
| 5月末日 | 90,283,338 | ― | 0.9643 | ― | |
| 6月末日 | 90,807,222 | ― | 0.9647 | ― | |
| 7月末日 | 79,872,536 | ― | 0.9666 | ― | |
| 8月末日 | 80,117,379 | ― | 0.9690 | ― | |
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