- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日 | 第23期 自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,218 | 59 |
| 有価証券売買等損益 | 1,320,345 | 1,995,686 |
| 営業収益合計 | 1,322,563 | 1,995,745 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,031 |
| 受託者報酬 | 53,128 | 50,464 |
| 委託者報酬 | 1,047,417 | 994,679 |
| その他費用 | 1,562 | 1,780 |
| 営業費用合計 | 1,102,107 | 1,048,954 |
| 営業利益 | 220,456 | 946,791 |
| 経常利益 | 220,456 | 946,791 |
| 当期純利益 | 220,456 | 946,791 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 246,667 | △116,532 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,845,106 | △5,446,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 904,194 | 557,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 904,194 | 557,686 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,748 | 840,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,748 | 840,708 |
| 分配金 | 36,596 | 37,725 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,446,467 | △4,703,891 |