- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日 | 第24期 自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59 | - |
| 有価証券売買等損益 | 1,995,686 | 4,818,203 |
| 営業収益合計 | 1,995,745 | 4,818,203 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,031 | 3,123 |
| 受託者報酬 | 50,464 | 57,854 |
| 委託者報酬 | 994,679 | 1,140,379 |
| その他費用 | 1,780 | 1,743 |
| 営業費用合計 | 1,048,954 | 1,203,099 |
| 営業利益 | 946,791 | 3,615,104 |
| 経常利益 | 946,791 | 3,615,104 |
| 当期純利益 | 946,791 | 3,615,104 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △116,532 | 131,243 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,446,467 | △4,703,891 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 557,686 | 261,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 557,686 | 261,630 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 840,708 | 753,349 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 840,708 | 753,349 |
| 分配金 | 37,725 | 44,756 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,703,891 | △1,756,505 |
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