太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月2日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,110,954 | 2,885,173 |
| 親投資信託受益証券 | 38,168,177 | 37,685,878 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 40,279,132 | 40,571,051 |
| 資産の部合計 | 40,279,132 | 40,571,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,932 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,368 | 16,919 |
| 未払委託者報酬 | 297,351 | 289,496 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 420 | 423 |
| 流動負債計 | 337,071 | 306,842 |
| 負債の部合計 | 337,071 | 306,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,864,605 | 45,409,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,922,544 | -5,145,617 |
| （分配準備積立金） | 671,777 | 660,757 |
| 元本等合計 | 39,942,061 | 40,264,209 |
| 純資産の部合計 | 39,942,061 | 40,264,209 |
| 負債・純資産合計 | 40,279,132 | 40,571,051 |
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