太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月1日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,591,887 | 2,538,984 |
| 親投資信託受益証券 | 39,350,995 | 39,538,936 |
| 流動資産計 | 42,942,882 | 42,077,920 |
| 資産の部合計 | 42,942,882 | 42,077,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,205 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,859 | 17,819 |
| 未払委託者報酬 | 305,729 | 304,952 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 557 | 550 |
| 流動負債計 | 347,355 | 323,325 |
| 負債の部合計 | 347,355 | 323,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,410,690 | 44,915,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,815,163 | -3,160,644 |
| （分配準備積立金） | 1,048,614 | 971,682 |
| 元本等合計 | 42,595,527 | 41,754,595 |
| 純資産の部合計 | 42,595,527 | 41,754,595 |
| 負債・純資産合計 | 42,942,882 | 42,077,920 |
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