太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月1日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月1日 | 2018年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,939,496 | 2,881,398 |
| 親投資信託受益証券 | 38,879,701 | 38,546,678 |
| 流動資産計 | 41,819,197 | 41,428,076 |
| 資産の部合計 | 41,819,197 | 41,428,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,601 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,987 | 17,404 |
| 未払委託者報酬 | 307,854 | 297,993 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 406 | 361 |
| 流動負債計 | 347,852 | 315,764 |
| 負債の部合計 | 347,852 | 315,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,203,617 | 43,622,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,732,272 | -2,510,568 |
| （分配準備積立金） | 2,631,560 | 2,534,454 |
| 元本等合計 | 41,471,345 | 41,112,312 |
| 純資産の部合計 | 41,471,345 | 41,112,312 |
| 負債・純資産合計 | 41,819,197 | 41,428,076 |
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