太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,093,067 | 2,809,081 |
| 親投資信託受益証券 | 36,503,361 | 37,545,890 |
| 流動資産計 | 39,596,428 | 40,354,971 |
| 資産の部合計 | 39,596,428 | 40,354,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,288 | － |
| 未払解約金 | 419,282 | 24,799 |
| 未払受託者報酬 | 17,486 | 16,884 |
| 未払委託者報酬 | 299,388 | 289,085 |
| 未払利息 | 6 | 15 |
| その他未払費用 | 285 | 240 |
| 流動負債計 | 757,735 | 331,023 |
| 負債の部合計 | 757,735 | 331,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,577,764 | 44,421,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,739,071 | -4,397,690 |
| （分配準備積立金） | 2,350,404 | 2,327,087 |
| 元本等合計 | 38,838,693 | 40,023,948 |
| 純資産の部合計 | 38,838,693 | 40,023,948 |
| 負債・純資産合計 | 39,596,428 | 40,354,971 |
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