太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月1日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,941,310 | 2,426,916 |
| 親投資信託受益証券 | 39,612,444 | 40,218,070 |
| 流動資産計 | 41,553,754 | 42,644,986 |
| 資産の部合計 | 41,553,754 | 42,644,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払収益分配金 | 21,968 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,403 | 18,272 |
| 未払委託者報酬 | 298,775 | 313,682 |
| その他未払費用 | 182 | 181 |
| 流動負債計 | 338,328 | 332,137 |
| 負債の部合計 | 338,328 | 332,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,937,412 | 44,805,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,721,986 | -2,492,465 |
| （分配準備積立金） | 1,984,259 | 1,941,713 |
| 元本等合計 | 41,215,426 | 42,312,849 |
| 純資産の部合計 | 41,215,426 | 42,312,849 |
| 負債・純資産合計 | 41,553,754 | 42,644,986 |
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