太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,929,377 | 2,223,532 |
| 親投資信託受益証券 | 41,707,520 | 42,414,046 |
| 流動資産計 | 43,636,897 | 44,637,578 |
| 資産の部合計 | 43,636,897 | 44,637,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,111 | 18,861 |
| 未払委託者報酬 | 328,157 | 323,503 |
| その他未払費用 | 213 | 219 |
| 流動負債計 | 370,521 | 342,583 |
| 負債の部合計 | 370,521 | 342,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,080,574 | 46,954,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,814,198 | -2,659,029 |
| （分配準備積立金） | 1,896,418 | 1,856,819 |
| 元本等合計 | 43,266,376 | 44,294,995 |
| 純資産の部合計 | 43,266,376 | 44,294,995 |
| 負債・純資産合計 | 43,636,897 | 44,637,578 |
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