半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
①【純資産の推移】
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形株投 太陽一般財形 30
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 47,222,023 | 47,247,098 | 0.9416 | 0.9421 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 37,894,711 | 37,917,773 | 0.8216 | 0.8221 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 42,174,799 | 42,199,704 | 0.8467 | 0.8472 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 41,973,312 | 41,998,290 | 0.8402 | 0.8407 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 35,765,914 | 35,788,357 | 0.7968 | 0.7973 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 39,986,648 | 40,010,475 | 0.8391 | 0.8396 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 44,772,287 | 44,797,750 | 0.8791 | 0.8796 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 38,470,859 | 38,492,134 | 0.9041 | 0.9046 |
| 第22計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 39,942,061 | 39,963,993 | 0.9106 | 0.9111 |
| 第23計算期間末 | (平成29年 2月 1日) | 42,595,527 | 42,618,732 | 0.9178 | 0.9183 |
| 平成28年 8月末日 | 40,588,244 | ― | 0.8871 | ― | |
| 9月末日 | 40,575,052 | ― | 0.8865 | ― | |
| 10月末日 | 40,703,007 | ― | 0.8981 | ― | |
| 11月末日 | 41,412,038 | ― | 0.9104 | ― | |
| 12月末日 | 42,360,524 | ― | 0.9181 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 42,574,318 | ― | 0.9173 | ― | |
| 2月末日 | 42,634,710 | ― | 0.9180 | ― | |
| 3月末日 | 41,381,756 | ― | 0.9152 | ― | |
| 4月末日 | 41,395,299 | ― | 0.9173 | ― | |
| 5月末日 | 41,366,989 | ― | 0.9224 | ― | |
| 6月末日 | 41,194,835 | ― | 0.9283 | ― | |
| 7月末日 | 41,685,156 | ― | 0.9281 | ― | |
| 8月末日 | 41,884,196 | ― | 0.9267 | ― | |
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