半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
①【純資産の推移】
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形株投 太陽一般財形 30
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 37,894,711 | 37,917,773 | 0.8216 | 0.8221 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 42,174,799 | 42,199,704 | 0.8467 | 0.8472 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 41,973,312 | 41,998,290 | 0.8402 | 0.8407 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 35,765,914 | 35,788,357 | 0.7968 | 0.7973 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 39,986,648 | 40,010,475 | 0.8391 | 0.8396 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 44,772,287 | 44,797,750 | 0.8791 | 0.8796 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 38,470,859 | 38,492,134 | 0.9041 | 0.9046 |
| 第22計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 39,942,061 | 39,963,993 | 0.9106 | 0.9111 |
| 第23計算期間末 | (平成29年 2月 1日) | 42,595,527 | 42,618,732 | 0.9178 | 0.9183 |
| 第24計算期間末 | (平成30年 2月 1日) | 41,471,345 | 41,492,946 | 0.9599 | 0.9604 |
| 平成29年 8月末日 | 41,884,196 | ― | 0.9267 | ― | |
| 9月末日 | 42,587,237 | ― | 0.9364 | ― | |
| 10月末日 | 41,105,589 | ― | 0.9487 | ― | |
| 11月末日 | 40,670,708 | ― | 0.9517 | ― | |
| 12月末日 | 41,321,139 | ― | 0.9544 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 41,289,483 | ― | 0.9557 | ― | |
| 2月末日 | 40,612,889 | ― | 0.9445 | ― | |
| 3月末日 | 40,848,925 | ― | 0.9388 | ― | |
| 4月末日 | 40,978,030 | ― | 0.9471 | ― | |
| 5月末日 | 40,438,383 | ― | 0.9414 | ― | |
| 6月末日 | 40,418,066 | ― | 0.9382 | ― | |
| 7月末日 | 41,009,443 | ― | 0.9401 | ― | |
| 8月末日 | 40,079,476 | ― | 0.9363 | ― | |
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