有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日 | 第23期 自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,209 | 31 |
| 有価証券売買等損益 | 886,353 | 1,042,818 |
| 営業収益合計 | 887,562 | 1,042,849 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,248 |
| 受託者報酬 | 34,304 | 34,778 |
| 委託者報酬 | 587,149 | 595,225 |
| その他費用 | 817 | 1,023 |
| 営業費用合計 | 622,270 | 632,274 |
| 営業利益 | 265,292 | 410,575 |
| 経常利益 | 265,292 | 410,575 |
| 当期純利益 | 265,292 | 410,575 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 55,631 | △20,988 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,080,560 | △3,922,544 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 293,466 | 203,368 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 293,466 | 203,368 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,179 | 504,345 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,179 | 504,345 |
| 分配金 | 21,932 | 23,205 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,922,544 | △3,815,163 |
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