有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日 | 第25期 自 平成30年 2月 2日 至 平成31年 2月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,528,706 | △1,376,340 |
| その他収益 | - | 143 |
| 営業収益合計 | 2,528,706 | △1,376,197 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,383 | 1,805 |
| 受託者報酬 | 35,806 | 34,890 |
| 委託者報酬 | 612,806 | 597,381 |
| その他費用 | 956 | 646 |
| 営業費用合計 | 650,951 | 634,722 |
| 営業利益 | 1,877,755 | △2,010,919 |
| 経常利益 | 1,877,755 | △2,010,919 |
| 当期純利益 | 1,877,755 | △2,010,919 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 111,191 | △117,521 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,815,163 | △1,732,272 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 611,220 | 183,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 611,220 | 183,752 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,292 | 275,865 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,292 | 275,865 |
| 分配金 | 21,601 | 21,288 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,732,272 | △3,739,071 |
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