太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,666,120 | 6,071,877 |
| 親投資信託受益証券 | 75,594,973 | 72,416,560 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 80,261,097 | 78,488,437 |
| 資産の部合計 | 80,261,097 | 78,488,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,625 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,958 | 32,969 |
| 未払委託者報酬 | 598,651 | 564,487 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 3,135 | 3,084 |
| 流動負債計 | 675,369 | 600,549 |
| 負債の部合計 | 675,369 | 600,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,250,488 | 79,206,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,335,240 | -1,318,856 |
| （分配準備積立金） | 6,754,482 | 6,650,650 |
| 元本等合計 | 79,585,728 | 77,887,888 |
| 純資産の部合計 | 79,585,728 | 77,887,888 |
| 負債・純資産合計 | 80,261,097 | 78,488,437 |
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