太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月1日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月1日 | 2017年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,082,338 | 9,108,642 |
| 親投資信託受益証券 | 78,486,169 | 79,265,740 |
| 流動資産計 | 85,568,507 | 88,374,382 |
| 資産の部合計 | 85,568,507 | 88,374,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,546 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,119 | 36,689 |
| 未払委託者報酬 | 601,387 | 628,151 |
| 未払利息 | 11 | 17 |
| その他未払費用 | 3,576 | 3,726 |
| 流動負債計 | 680,639 | 668,583 |
| 負債の部合計 | 680,639 | 668,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,092,190 | 81,558,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,795,678 | 6,146,993 |
| （分配準備積立金） | 8,066,899 | 7,870,362 |
| 元本等合計 | 84,887,868 | 87,705,799 |
| 純資産の部合計 | 84,887,868 | 87,705,799 |
| 負債・純資産合計 | 85,568,507 | 88,374,382 |
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