太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月1日 | 2019年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,522,070 | 5,934,768 |
| 親投資信託受益証券 | 78,600,167 | 68,679,872 |
| 流動資産計 | 87,122,237 | 74,614,640 |
| 資産の部合計 | 87,122,237 | 74,614,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,865 | 34,899 |
| 未払解約金 | － | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 38,104 | 33,094 |
| 未払委託者報酬 | 652,424 | 566,629 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| その他未払費用 | 1,419 | 603 |
| 流動負債計 | 729,826 | 685,238 |
| 負債の部合計 | 729,826 | 685,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,730,783 | 69,799,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,661,628 | 4,129,481 |
| （分配準備積立金） | 13,957,581 | 12,031,488 |
| 元本等合計 | 86,392,411 | 73,929,402 |
| 純資産の部合計 | 86,392,411 | 73,929,402 |
| 負債・純資産合計 | 87,122,237 | 74,614,640 |
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