太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2020年2月3日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 74,614,640 | 64,364,450 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 74,614,640 | 64,364,450 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,934,768 | 4,818,732 |
| 親投資信託受益証券 | 68,679,872 | 59,545,718 |
| 流動資産計 | 74,614,640 | 64,364,450 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 685,238 | 560,657 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,899 | 29,446 |
| 未払解約金 | 50,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,094 | 29,251 |
| 未払委託者報酬 | 566,629 | 501,418 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 603 | 542 |
| 流動負債計 | 685,238 | 560,657 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 73,929,402 | 63,803,793 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,799,921 | 58,893,483 |
| 元本等合計 | 73,929,402 | 63,803,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,129,481 | 4,910,310 |
| （分配準備積立金） | 12,031,488 | 9,416,437 |
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