太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,818,732 | 2,667,663 |
| 親投資信託受益証券 | 59,545,718 | 65,260,819 |
| 流動資産計 | 64,364,450 | 67,928,482 |
| 資産の部合計 | 64,364,450 | 67,928,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,446 | 29,713 |
| 未払受託者報酬 | 29,251 | 28,001 |
| 未払委託者報酬 | 501,418 | 480,501 |
| その他未払費用 | 542 | 426 |
| 流動負債計 | 560,657 | 538,641 |
| 負債の部合計 | 560,657 | 538,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,893,483 | 59,426,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,910,310 | 7,963,582 |
| （分配準備積立金） | 9,416,437 | 9,176,625 |
| 元本等合計 | 63,803,793 | 67,389,841 |
| 純資産の部合計 | 63,803,793 | 67,389,841 |
| 負債・純資産合計 | 64,364,450 | 67,928,482 |
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