太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月1日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月1日 | 2017年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,603,390 | 1,473,713 |
| 親投資信託受益証券 | 25,157,298 | 25,303,771 |
| 流動資産計 | 26,760,688 | 26,777,484 |
| 資産の部合計 | 26,760,688 | 26,777,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,419 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,414 | 11,390 |
| 未払委託者報酬 | 212,547 | 195,088 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 372 | 362 |
| 流動負債計 | 239,754 | 206,842 |
| 負債の部合計 | 239,754 | 206,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,839,574 | 28,515,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,318,640 | -1,944,772 |
| （分配準備積立金） | 802,797 | 789,157 |
| 元本等合計 | 26,520,934 | 26,570,642 |
| 純資産の部合計 | 26,520,934 | 26,570,642 |
| 負債・純資産合計 | 26,760,688 | 26,777,484 |
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