太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月1日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月1日 | 2018年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,016,258 | 1,284,078 |
| 親投資信託受益証券 | 25,389,405 | 25,174,239 |
| 流動資産計 | 27,405,663 | 26,458,317 |
| 資産の部合計 | 27,405,663 | 26,458,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,113 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,735 | 11,389 |
| 未払委託者報酬 | 200,929 | 195,135 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 240 | 201 |
| 流動負債計 | 227,020 | 206,727 |
| 負債の部合計 | 227,020 | 206,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,226,092 | 27,776,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,047,449 | -1,525,082 |
| （分配準備積立金） | 1,047,181 | 1,023,547 |
| 元本等合計 | 27,178,643 | 26,251,590 |
| 純資産の部合計 | 27,178,643 | 26,251,590 |
| 負債・純資産合計 | 27,405,663 | 26,458,317 |
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