太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,628,258 | 1,628,492 |
| 親投資信託受益証券 | 21,521,772 | 21,438,568 |
| 流動資産計 | 23,150,030 | 23,067,060 |
| 資産の部合計 | 23,150,030 | 23,067,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,564 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,362 | 9,864 |
| 未払委託者報酬 | 177,449 | 168,873 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 187 | 182 |
| 流動負債計 | 200,565 | 178,926 |
| 負債の部合計 | 200,565 | 178,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,129,687 | 25,361,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,180,222 | -2,472,880 |
| （分配準備積立金） | 907,774 | 907,774 |
| 元本等合計 | 22,949,465 | 22,888,134 |
| 純資産の部合計 | 22,949,465 | 22,888,134 |
| 負債・純資産合計 | 23,150,030 | 23,067,060 |
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