太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月2日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 23,677,885 | 11,442,387 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 23,677,885 | 11,442,387 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,592,766 | 567,013 |
| 親投資信託受益証券 | 22,085,119 | 10,875,374 |
| 流動資産計 | 23,677,885 | 11,442,387 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 198,652 | 151,666 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,753 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,226 | 8,308 |
| 未払委託者報酬 | 175,490 | 143,235 |
| その他未払費用 | 183 | 123 |
| 流動負債計 | 198,652 | 151,666 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 23,479,233 | 11,290,721 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,506,005 | 12,551,175 |
| 元本等合計 | 23,479,233 | 11,290,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,026,772 | -1,260,454 |
| （分配準備積立金） | 895,021 | 435,474 |
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