太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,951 | 365,728 |
| 親投資信託受益証券 | 11,516,394 | 7,585,217 |
| 流動資産計 | 12,073,345 | 7,950,945 |
| 資産の部合計 | 12,073,345 | 7,950,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,357 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,052 | 4,462 |
| 未払委託者報酬 | 87,598 | 77,388 |
| 流動負債計 | 99,007 | 81,850 |
| 負債の部合計 | 99,007 | 81,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,715,573 | 8,281,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -741,235 | -412,196 |
| （分配準備積立金） | 429,117 | 276,405 |
| 元本等合計 | 11,974,338 | 7,869,095 |
| 純資産の部合計 | 11,974,338 | 7,869,095 |
| 負債・純資産合計 | 12,073,345 | 7,950,945 |
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