太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,694 | 238,837 |
| 親投資信託受益証券 | 7,468,486 | 7,537,398 |
| 流動資産計 | 7,806,180 | 7,776,235 |
| 資産の部合計 | 7,806,180 | 7,776,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,089 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,486 | 3,304 |
| 未払委託者報酬 | 60,276 | 57,682 |
| 流動負債計 | 67,851 | 60,986 |
| 負債の部合計 | 67,851 | 60,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,179,487 | 8,115,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -441,158 | -400,454 |
| （分配準備積立金） | 264,184 | 256,341 |
| 元本等合計 | 7,738,329 | 7,715,249 |
| 純資産の部合計 | 7,738,329 | 7,715,249 |
| 負債・純資産合計 | 7,806,180 | 7,776,235 |
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