太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月1日 | 2023年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,264 | 256,743 |
| 親投資信託受益証券 | 6,692,362 | 6,952,920 |
| 流動資産計 | 7,001,626 | 7,209,663 |
| 資産の部合計 | 7,001,626 | 7,209,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,653 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,284 | 3,032 |
| 未払委託者報酬 | 57,617 | 52,523 |
| 流動負債計 | 64,554 | 55,555 |
| 負債の部合計 | 64,554 | 55,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,306,709 | 7,215,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -369,637 | -61,806 |
| （分配準備積立金） | 222,629 | 215,224 |
| 元本等合計 | 6,937,072 | 7,154,108 |
| 純資産の部合計 | 6,937,072 | 7,154,108 |
| 負債・純資産合計 | 7,001,626 | 7,209,663 |
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