ニュートピックスインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月26日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 509,112,109 | 493,977,892 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 509,112,109 | 493,977,892 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,852,148 | 1,590,588 |
| 親投資信託受益証券 | 507,259,961 | 492,387,304 |
| 流動資産計 | 509,112,109 | 493,977,892 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,785,446 | 1,528,457 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 296,819 | 254,117 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,282 | 1,270,773 |
| その他未払費用 | 4,345 | 3,567 |
| 流動負債計 | 1,785,446 | 1,528,457 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 507,326,663 | 492,449,435 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,937,247 | 635,825,237 |
| 元本等合計 | 507,326,663 | 492,449,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,610,584 | -143,375,802 |
| （分配準備積立金） | 176,271,085 | 168,340,553 |
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