ニュートピックスインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年2月23日-令和4年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,732,876 | 1,762,630 |
| 親投資信託受益証券 | 527,423,387 | 497,823,411 |
| 流動資産計 | 529,156,263 | 499,586,041 |
| 資産の部合計 | 529,156,263 | 499,586,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払受託者報酬 | 276,733 | 282,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,875 | 1,411,708 |
| その他未払費用 | 3,852 | 3,915 |
| 流動負債計 | 1,664,460 | 1,697,937 |
| 負債の部合計 | 1,664,460 | 1,697,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,195,150 | 546,852,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,703,347 | -48,964,433 |
| （分配準備積立金） | 226,570,759 | 218,444,752 |
| 元本等合計 | 527,491,803 | 497,888,104 |
| 純資産の部合計 | 527,491,803 | 497,888,104 |
| 負債・純資産合計 | 529,156,263 | 499,586,041 |
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