有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月23日-平成29年2月22日)
①【純資産の推移】
ニュー トピックス インデックス
ニュー トピックス インデックス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末 | (平成20年 2月22日) | 1,294,179,992 | 1,294,179,992 | 0.5307 | 0.5307 |
| 第20計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 620,776,863 | 620,776,863 | 0.2993 | 0.2993 |
| 第21計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 679,340,171 | 679,340,171 | 0.3730 | 0.3730 |
| 第22計算期間末 | (平成23年 2月22日) | 726,273,934 | 727,190,192 | 0.3963 | 0.3968 |
| 第23計算期間末 | (平成24年 2月22日) | 593,090,852 | 593,090,852 | 0.3475 | 0.3475 |
| 第24計算期間末 | (平成25年 2月22日) | 642,548,912 | 642,548,912 | 0.4127 | 0.4127 |
| 第25計算期間末 | (平成26年 2月24日) | 730,711,923 | 730,711,923 | 0.5277 | 0.5277 |
| 第26計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 760,691,078 | 761,847,736 | 0.6577 | 0.6587 |
| 第27計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 578,205,292 | 578,205,292 | 0.5760 | 0.5760 |
| 第28計算期間末 | (平成29年 2月22日) | 634,966,163 | 634,966,163 | 0.7003 | 0.7003 |
| 平成28年 2月末日 | 575,836,980 | ― | 0.5749 | ― | |
| 3月末日 | 598,920,517 | ― | 0.6022 | ― | |
| 4月末日 | 593,253,732 | ― | 0.5988 | ― | |
| 5月末日 | 609,502,850 | ― | 0.6164 | ― | |
| 6月末日 | 547,709,373 | ― | 0.5570 | ― | |
| 7月末日 | 581,408,815 | ― | 0.5913 | ― | |
| 8月末日 | 582,824,731 | ― | 0.5943 | ― | |
| 9月末日 | 582,862,710 | ― | 0.5955 | ― | |
| 10月末日 | 609,364,138 | ― | 0.6268 | ― | |
| 11月末日 | 639,407,272 | ― | 0.6609 | ― | |
| 12月末日 | 633,449,198 | ― | 0.6835 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 622,841,533 | ― | 0.6845 | ― | |
| 2月末日 | 625,882,255 | ― | 0.6905 | ― | |
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